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Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Gestionnaires du fonds:
Jeff Mo, CFA
Date de création de la série:
27 Sep 2021
Valeur de l’actif net du fonds:
417,20 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
29,60 $ million
Valeur de l’actif net par action:
11,66 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
1.45% (au 31 Dec 2024)
Ratio des frais d’opération*:
0.03% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW180
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions dʼentités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Corpay Inc4.8
CACI International Inc4.8
SharkNinja Inc4.6
Interactive Brokers Group Inc4.0
Cash and Cash Equivalents3.9
OSI Systems Inc3.8
Valvoline Inc3.8
Amphenol Corp3.6
Barrett Business Services Inc3.4
Pathward Financial Inc3.2
ResMed Inc3.2
LPL Financial Holdings Inc3.2
Tradeweb Markets Inc2.8
Kinsale Capital Group Inc2.8
Ensign Group Inc/The2.7
AptarGroup Inc2.7
First Citizens BancShares Inc/NC2.7
FTI Consulting Inc2.7
Esquire Financial Holdings Inc2.6
Waters Corp2.4
Medpace Holdings Inc2.4
RB Global Inc2.4
Carlisle Cos Inc2.3
Donnelley Financial Solutions Inc2.3
CDW Corp/DE2.2
Rendement net†
au June 30, 2025
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer U.S. Mid Cap Equity Fund7.313.5--
Russell Midcap Index (TR)14.916.5--
Cote Morningstar™
3
4
0
0
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
267
234
0
0
Nombre d’actifs‡38
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice Russell moyenne capitalisation (TR)
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
Cash and Cash Equivalents
1.6
3.9
16.3
11.9
0.0
5.3
0.0
6.0
31.4
15.4
10.7
9.3
20.9
18.0
12.4
11.6
2.7
5.1
0.0
7.4
0.0
6.1
3.9
0.0
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
† Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
‡ Participations hors liquidités.
§ Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,30 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,45 %. Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,45 %.
‖ Il n’y a pas de cote pour les fonds dont l’historique de performance est inférieur à trois ans.