Institutions
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer
Au 30 September 2026
Cote Morningstar™
(au 30 June 2026)
Gestionnaires du fonds:
Steven Visscher, CFA
Date de création de la série:
26 Feb 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
1 584,90 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
1 027,70 $ million
Valeur de l’actif net par action:
50,27 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
0,90 % (au 30 June 2026)
Ratio des frais d’opération†:
0,05 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW105
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds peut investir jusqu’à la totalité de ses actifs dans des actions et des titres apparentés à des actions, des bons du Trésor, des billets à court terme, des débentures et des obligations d’émetteurs canadiens, américains et internationaux ou dans d’autres fonds gérés par Mawer. Ces titres peuvent être de toute taille et provenir de n’importe quel secteur.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen et une efficacité fiscale.
Stratégie d’investissement
L’approche traditionnelle du gestionnaire en matière d’actions, qui consiste à acheter systématiquement des sociétés créatrices de richesse à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, est utilisée pour créer la portion actions du portefeuille. La portion du portefeuille consacrée aux titres à revenu fixe suit notre approche traditionnelle des titres à revenu fixe, qui met l’accent sur la répartition sectorielle, la sélection des titres et les stratégies de négociation. En ce qui concerne la répartition des actifs, le gestionnaire analyse quelle combinaison de classes d’actifs est la plus susceptible d’offrir les caractéristiques de risque/rendement les plus attrayantes à moyen et long terme, et modifie progressivement la répartition des actifs afin de réduire le risque. Le gestionnaire minimise les impôts en appliquant une stratégie de superposition fiscale, dans le but de minimiser les distributions imposables.

Répartition des actifs‖

Obligations canadiennes
27,6 %
International Equity
19,0 %
Canadian Large Cap Equity
16,7 %
U.S. Equity
11,6 %
Global Credit Opportunities
6,4 %
Global Small Cap Equity
5,6 %
Liquidités
4,4 %
U.S. Mid Cap Equity
3,5 %
Canadian Small Cap Equity
3,1 %
Emerging Markets Equity
2,1 %
Actifs principaux‖
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O6.4
Mawer Global Small Cap Fund Series O5.6
Cash and Cash Equivalents4.4
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O2.1
Canadian Government Bond 2% December 1, 20511.4
Province of Ontario 3.65% June 2, 20331.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.2
Canadian Government Bond 3.5% December 1, 20571.1
Toronto-Dominion Bank/The1.0
Royal Bank of Canada0.9
Province of Ontario 2.9% December 2, 20460.9
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65% January 13, 20320.9
Bank of Nova Scotia 3.62% January 30, 20320.8
Province of Quebec 4% September 1, 20350.8
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.8% June 1, 20310.8
Province of Ontario 3.8% December 2, 20340.7
Royal Bank of Canada 3.57% December 9, 20310.7
Amazon.com Inc 3.7% June 12, 20310.7
Brookfield Corp0.7
Finning International Inc0.7
iA Financial Corp Inc0.7
Franco-Nevada Corp0.6
Canadian Natural Resources Ltd0.6
Agnico Eagle Mines Ltd0.6
Alphabet Inc0.6
Rendement net‡
au March 31, 2026
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Tax Effective Balanced Fund6.611.75.46.5
Internal Tax Effective Benchmark12.516.58.98.1
Cote Morningstar™
2
3
2
3
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1579
1421
1285
785
Nombre d’actifs§,‖361
Nombre de pays§,36
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
3.3
4.5
4.4
6.3
2.0
3.9
7.4
9.5
24.3
20.1
8.6
6.2
20.2
12.2
19.0
19.8
7.1
12.0
1.1
3.1
2.5
2.4
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
‖ Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.