Institutions
Fonds équilibré Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
4 187,20 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
3 214,60 $ million
Valeur de l’actif net par action:
38,48 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
0.91% (au 31 Dec 2024)
Ratio des frais d’opération:
0.02% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW104
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que dans des obligations et des débentures émises par le gouvernement canadien et par des sociétés, principalement par l’intermédiaire de fonds gérés par Mawer.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
L’approche traditionnelle du gestionnaire en matière d’actions, qui consiste à acheter systématiquement des sociétés créatrices de richesse à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, est utilisée pour créer la portion actions du portefeuille. La portion du portefeuille consacrée aux titres à revenu fixe suit notre approche traditionnelle des titres à revenu fixe, qui met l’accent sur la répartition sectorielle, la sélection des titres et les stratégies de négociation. En ce qui concerne la répartition des actifs, le gestionnaire analyse quelle combinaison de classes d’actifs est la plus susceptible d’offrir les caractéristiques de risque/rendement les plus attrayantes à moyen et long terme, et modifie progressivement la répartition des actifs afin de réduire le risque.

Répartition des actifs

Obligations canadiennes
31,2 %
International Equity
19,4 %
Canadian Large Cap Equity
16,3 %
U.S. Equity
12,8 %
Global Small Cap Equity
7,0 %
Liquidités
5,2 %
Canadian Small Cap Equity
3,6 %
U.S. Mid Cap Equity
2,9 %
Emerging Markets Equity
1,6 %
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Canadian Bond Fund Series O31.2
Mawer International Equity Fund Series O19.4
Mawer Canadian Equity Fund Series O16.3
Mawer US Equity Fund Series O12.8
Mawer Global Small Cap Fund Series O7.0
Cash and Cash Equivalents5.2
Mawer New Canada Fund Series O3.6
Mawer U.S. Mid Cap Equity Fund Series O2.9
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O1.6
Rendement net
au June 30, 2025
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Balanced Fund12.510.76.26.4
Internal Balanced Benchmark**14.212.28.36.8
Cote Morningstar™
3
3
3
4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1600
1482
1221
724
Nombre d’actifs§,8
Nombre de pays§,30
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré[**]
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
5.1
5.3
6.5
7.9
3.4
5.0
4.3
8.9
26.9
20.7
8.6
6.2
22.3
13.1
13.7
15.9
5.4
10.7
1.5
3.5
2.2
3.0
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.
** Voir l’historique des indices de référence.