Fonds marché monétaire canadien Mawer
Au 31 December 2025
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
534,40 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
82,50 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0.52% (au 31 Dec 2025)
Code du fonds:
MAW103
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Quels sont les placements de ce fonds?
Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 0% March 25, 2026 | 25.5 |
| Canadian Treasury Bill 0% January 28, 2026 | 14.4 |
| Canadian Treasury Bill 0% February 11, 2026 | 8.0 |
| Canadian Treasury Bill 0% April 8, 2026 | 7.9 |
| Canadian Treasury Bill 0% February 25, 2026 | 6.3 |
| Province of Alberta Commercial Paper 2026-04-10 | 4.7 |
| Province of British Columbia Commercial Paper 2026-04-22 | 4.7 |
| Enbridge Pipelines Inc. Commercial Paper 2026-01-02 | 3.8 |
| The Toronto-Dominion Bank Depository Note 2026-07-08 | 3.7 |
| Royal Bank of Canada Depository Note 2026-10-06 | 3.7 |
| Bank of Nova Scotia 5.5% May 8, 2026 | 3.5 |
| Cdn Imperial Bk Comm Commercial Paper 2026-01-16 | 3.4 |
| FORTISBC ENERGY INC. Commercial Paper 2026-02-26 | 2.8 |
| Canadian Treasury Bill 0% March 11, 2026 | 2.7 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.9% April 2, 2027 | 1.5 |
| Commercial Paper 2026-01-14 | 0.9 |
| North West Redwater Partnership Commercial Paper 2026-01-26 | 0.9 |
| Canadian Treasury Bill 0% January 14, 2026 | 0.8 |
| North West Redwater Partnership Commercial Paper 2026-01-06 | 0.8 |
| Cash and Cash Equivalents | 0.1 |
Pondération du marché obligataire
Bons du Trésor canadien
Billets de dépôt bancaires
Papier commercial
Obligations de sociétés
Espèces
Clause de non-responsabilité