Fonds marché monétaire canadien Mawer
Au 30 September 2026
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
408,20 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
56,90 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0,52 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW103
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Quels sont les placements de ce fonds?
Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Nova Scotia T-Bill 0% November 12, 2026 | 7.3 |
| Prov Brit Columbia Promissory Note 2026-12-15 | 6.1 |
| Canadian Treasury Bill 0% December 2, 2026 | 5.7 |
| Royal Bk Cda Depository Note 2026-10-06 | 4.9 |
| Alberta T-Bill 0% October 20, 2026 | 4.9 |
| Newfoundland T-Bill 0% October 22, 2026 | 4.9 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% November 4, 2026 | 4.9 |
| Province of New Brunswick Canada T-Bill 0% November 5, 2026 | 4.9 |
| Prov of Alta Promissory Note 2026-12-21 | 4.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5% December 7, 2026 | 4.5 |
| Bank of Nova Scotia 2.95% March 8, 2027 | 4.4 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% June 1, 2027 | 3.7 |
| Nova Scotia T-Bill 0% October 15, 2026 | 3.7 |
| City Ottawa Promissory Note 2026-11-05 | 3.7 |
| Nestle Cap Cda Commercial Paper 2026-11-12 | 3.7 |
| Bank of Montreal 2.7% December 9, 2026 | 2.8 |
| Province of Manitoba Canada T-Bill 0% October 21, 2026 | 2.7 |
| Enbridge Pipelines Inc. Commercial Paper 2026-10-16 | 2.4 |
| Canadian Treasury Bill 0% December 16, 2026 | 2.2 |
| City of Ottawa Commercial Paper 2026-10-14 | 2.1 |
| Bank of Montreal 3.65% April 1, 2027 | 1.9 |
| FORTISBC ENERGY Commercial Paper 2026-12-23 | 1.9 |
| FortisBC Inc. Commercial Paper 2026-10-30 | 1.8 |
| FortisBC Inc Commercial Paper 2026-12-16 | 1.7 |
| Canadian Treasury Bill 0% December 30, 2026 | 1.5 |
Pondération du marché obligataire
Bons du Trésor provinciaux
Papier commercial
Obligations de sociétés
Billets à ordre
Bons du Trésor canadien
Billets de dépôt bancaires
Espèces
Clause de non-responsabilité