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Fonds d’actions marchés émergents Mawer
Au 30 June 2026
Cote Morningstar™
(au 30 June 2026)
Gestionnaires du fonds:
Peter Lampert, CFA
Wen Quan Cheong, CFA
Date de création de la série:
31 Jan 2017
Valeur de l’actif net du fonds:
646,00 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
64,20 $ million
Valeur de l’actif net par action:
22,66 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1,60 % (au 30 June 2026)
Ratio des frais d’opération†:
0,27 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW160
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés situées dans les pays émergents ou actives au sein de ceux-ci. Le fonds se diversifie en termes de devises, dʼindustries et de pays afin dʼaccroître la sécurité, la croissance et la liquidité des investissements. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer une volatilité importante. Risque moyen à élevé.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.7
Samsung Electronics Co Ltd9.1
SK Square Co Ltd8.1
Acter Group Corp Ltd4.4
Tencent Holdings Ltd3.6
Cash and Cash Equivalents3.3
Delta Electronics Inc3.0
SK hynix Inc2.6
Bajaj Finance Ltd2.2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2.2
Rasan Information Technology Co2.2
MediaTek Inc2.1
Benefit Systems SA2.1
King Slide Works Co Ltd2.0
PRIO SA/Brazil2.0
BOC Aviation Ltd1.9
Neway Valve Suzhou Co Ltd1.9
ASPEED Technology Inc1.9
Elite Material Co Ltd1.9
CTP NV1.9
NU Holdings Ltd/Cayman Islands1.8
HDFC Bank Ltd1.8
International Container Terminal Services Inc1.7
Aegis Logistics Ltd1.7
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd1.6
Rendement net‡
au March 31, 2026
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Emerging Markets Equity Fund41.728.49.6-
MSCI Emerging Markets Index (net)49.225.910.2-
Cote Morningstar™
2
4
3
-
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
265
237
208
-
Nombre d’actifs§51
Nombre de pays20
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice MSCI marchés émergents (net)
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
Cash and Cash Equivalents
5.1
6.0
5.0
7.2
0.5
2.6
6.7
3.1
8.0
18.4
1.6
2.4
26.3
6.7
40.6
45.2
0.0
5.4
2.9
1.0
0.0
1.9
3.3
0.0
Pondérations régionales
Portefeuille
Indice MSCI marchés émergents (net)
Asia (Ex. China, India, Taiwan, South Korea)
Liquidités
Chine/Hong Kong
Emea (Europe, Middle East, Africa)
Marchés émergents et frontières
Inde
Amérique latine
Amérique du Nord
Corée du Sud
Taïwan
4.2
2.6
3.3
0.0
14.9
19.0
10.0
9.8
93.0
100.0
6.5
11.1
6.4
6.4
0.0
0.0
23.0
23.7
31.8
27.3
Clause de non-responsabilité
* Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,30 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,60 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,60 %.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Participations hors liquidités.