Fonds d’obligations à court terme | Gestion de placements Mawer Ltée

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Fonds d’obligations à court terme

Au 30 June 2026

Cote Morningstar™ ^*:

N/A

Gestionnaires du fonds:

Crista Caughlin, CFA

Date de création de la série:

1 Jun 2026

Valeur de l’actif net du fonds:

26,10 $ million

Valeur de l’actif net du fonds (Série F):

1,40 $ million

Valeur de l’actif net par action:

10,01 $

Admissibilité au REER:

Oui

Code du fonds:

MAW125

Rendement

Documents sur le fonds

Prix

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des obligations à court terme et des débentures d’émetteurs canadiens, qu’il s’agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des autres placements à court terme, dont l’échéance n’excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.

Profil de l’investisseur

Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible.

Stratégie d’investissement

Afin d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire met l’accent sur l’analyse des titres, des secteurs, du crédit et de la courbe de rendement dans le processus décisionnel. Les facteurs pris en considération peuvent inclure les taux d’intérêt, les écarts de rendement, les taux de change, les structures, les écarts de crédit ainsi que l’analyse fondamentale des émetteurs souverains, gouvernementaux, corporatifs et de financement structuré. Le fonds est géré activement et vise à offrir une source diversifiée de rendements de revenu fixe, générés selon une approche prudente et conservatrice de gestion des risques.

Actifs principaux

Actifs principaux	Pondération (%)
Canada Housing Trust No 1 1.9% March 15, 2031	9.5
Bank of America Corp 2.6% April 4, 2029	8.9
Canada Housing Trust No 1 2.9% December 15, 2029	8.5
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.25% June 1, 2029	7.3
Canada Housing Trust No 1 2.85% December 15, 2030	7.0
Sun Life Financial Inc 4.78% August 10, 2034	6.4
Royal Bank of Canada 3.63% December 10, 2028	6.3
TELUS Corp 4.8% December 15, 2028	5.8
Manulife Financial Corp 4.06% December 6, 2034	5.7
Enbridge Inc 3.2% June 8, 2027	5.6
Pembina Pipeline Corp 4.24% June 15, 2027	5.5
Bank of Nova Scotia 3.84% September 26, 2030	5.4
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65% January 13, 2032	5.1
Goldman Sachs Group Inc 3.64% March 5, 2032	4.3
Municipal Finance Authority of British Columbia 3.3% October 2, 2030	3.9
Amazon.com Inc 3.7% June 12, 2031	2.1
Cash and Cash Equivalents	1.3
Toronto-Dominion Bank 4.68% January 8, 2029	0.8
Projet Rem SEC 3.54% June 22, 2031	0.7

Rendement net

au June 30, 2026

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Mawer Short Term Bond Fund	-	-	-	-
FTSE Canadian Short Term Bond Index	-	-	-	-
Cote Morningstar™	-	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar	-	-	-	-
Nombre d’actifs				18
Rendement à l’échéance				3,3 %
Durée modifiée				2.9 years

Détails sur les titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)	3.3
Échéance effective (en années)	3.1
Duration modifiée (années)	2.9

Cote de crédit (% des titres à revenu fixe)

AAA	28.8%
AA	0.7%
A	52.3%
BBB	16.9%
R-1H	1.3%

Échéance (% des titres à revenu fixe)

0-3 ans	33.3%
3-5 ans	45.0%
5-10 ans	21.7%

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

Corporate	69.9%
Federal	26.2%
Municipal	3.9%

Clause de non-responsabilité

^* Il n'y a pas de cote pour les fonds dont l'historique de rendement est inférieur à trois ans

^† Les frais de gestion du fonds (ratio des frais de gestion ou « RFG ») comprennent les frais de gestion et les frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 0,30 % de la valeur du fonds. Étant donné que ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à l’actif du fonds. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 0,50 %; sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé. Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention en tout temps. La direction prévoit réviser périodiquement la subvention dans l’intention de la retirer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Après la période de subvention, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 0,50 %.