Institutions
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Brian Carney, CIM
Date de création de la série:
31 Jan 2024
Valeur de l’actif net du fonds:
225,60 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
16,70 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,06 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0.95% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW190
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance d'émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Le fonds sera géré comme un fonds de crédit axé sur le rendement absolu. Il investira principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance émis par des émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Des obligations d'État, y compris, mais sans s'y limiter, des bons du Trésor américain et des obligations du gouvernement canadien, peuvent être détenues. Il n'y a pas de limites spécifiques à la part des actifs du fonds qui peut être investie dans des titres étrangers. Toutefois, le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Cash and Cash Equivalents7.3
JPMorgan Chase Bank NA 5.43% December 8, 20265.5
Royal Bank of Canada 6.45% July 20, 20265.0
Apple Inc 0.7% February 8, 20264.7
Bank of Montreal 5.92% September 25, 20254.7
National Bank of Canada 5.3% November 3, 20254.5
Cisco Systems Inc 4.9% February 26, 20264.0
Walmart Inc 4% April 15, 20264.0
Nestle Holdings Inc 4% September 12, 20254.0
McDonald's Corp 3.7% January 30, 20264.0
AbbVie Inc 3.2% May 14, 20263.9
Amazon.com Inc 1% May 12, 20263.8
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.88% August 1, 20263.7
Home Depot Inc 3.35% September 15, 20253.7
Johnson & Johnson 0.55% September 1, 20253.7
Algoma Steel Inc 9.13% April 15, 20293.7
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.15% May 21, 20273.7
General Electric Co 4.94% May 5, 20263.7
Novartis Capital Corp 3% November 20, 20253.7
John Deere Capital Corp 5.21% June 8, 20263.6
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.88% August 15, 20272.5
Saturn Oil & Gas Inc 9.63% June 15, 20292.3
Bank of America Corp 3.62% March 16, 20282.1
Caterpillar Financial Services Corp 4.72% January 7, 20271.7
CI Financial Corp 3.2% December 17, 20301.6
Rendement net
au June 30, 2025
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Credit Opportunities Fund5.0---
ICE BofA Global Corporate & High Yield Index6.2---
Nombre d’actifs30
Rendement à l’échéance4,8 %
Durée modifiée1.1 years
Sector Weights
Portfolio
Automotive
Banking
Basic Industry
Capital Goods
Consumer Goods
Énergie
Financial Services
Healthcare
Insurance
Media
Retail
Technology & Electronics
Cash and Cash Equivalents
1.0
22.7
3.7
9.6
4.0
6.1
5.8
11.3
1.0
2.5
16.4
8.6
7.3
Pondération par type d’actif
Portefeuille
Entreprises
Cash and Cash Equivalents
92.7
7.3
Pondérations régionales
Portefeuille
Canada
Europe E.x. U.K.
États-Unis
Cash and Cash Equivalents
26.7
8.6
57.5
7.3
Cotes de crédit (%)
Portfolio
D
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
0.0
11.0
25.6
40.6
8.9
3.4
10.5
0.0
Clause de non-responsabilité
* Funds with less than three years of performance history are not rated.
Management expense ration (“MER”) is based on total expenses for the stated period and is expressed as an annualized percentage of daily net assets during the period.