Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™ *:
N/A
Gestionnaires du fonds:
Brian Carney, CIM
Date de création de la série:
31 Jan 2024
Valeur de l’actif net du fonds:
225,60 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
16,70 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,06 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion† :
0.95% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW190
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance d'émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Le fonds sera géré comme un fonds de crédit axé sur le rendement absolu. Il investira principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance émis par des émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Des obligations d'État, y compris, mais sans s'y limiter, des bons du Trésor américain et des obligations du gouvernement canadien, peuvent être détenues.
Il n'y a pas de limites spécifiques à la part des actifs du fonds qui peut être investie dans des titres étrangers. Toutefois, le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Actifs principaux
Actifs principaux | Pondération (%) |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 7.3 |
JPMorgan Chase Bank NA 5.43% December 8, 2026 | 5.5 |
Royal Bank of Canada 6.45% July 20, 2026 | 5.0 |
Apple Inc 0.7% February 8, 2026 | 4.7 |
Bank of Montreal 5.92% September 25, 2025 | 4.7 |
National Bank of Canada 5.3% November 3, 2025 | 4.5 |
Cisco Systems Inc 4.9% February 26, 2026 | 4.0 |
Walmart Inc 4% April 15, 2026 | 4.0 |
Nestle Holdings Inc 4% September 12, 2025 | 4.0 |
McDonald's Corp 3.7% January 30, 2026 | 4.0 |
AbbVie Inc 3.2% May 14, 2026 | 3.9 |
Amazon.com Inc 1% May 12, 2026 | 3.8 |
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.88% August 1, 2026 | 3.7 |
Home Depot Inc 3.35% September 15, 2025 | 3.7 |
Johnson & Johnson 0.55% September 1, 2025 | 3.7 |
Algoma Steel Inc 9.13% April 15, 2029 | 3.7 |
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.15% May 21, 2027 | 3.7 |
General Electric Co 4.94% May 5, 2026 | 3.7 |
Novartis Capital Corp 3% November 20, 2025 | 3.7 |
John Deere Capital Corp 5.21% June 8, 2026 | 3.6 |
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.88% August 15, 2027 | 2.5 |
Saturn Oil & Gas Inc 9.63% June 15, 2029 | 2.3 |
Bank of America Corp 3.62% March 16, 2028 | 2.1 |
Caterpillar Financial Services Corp 4.72% January 7, 2027 | 1.7 |
CI Financial Corp 3.2% December 17, 2030 | 1.6 |
Rendement net
au June 30, 2025
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|
Mawer Global Credit Opportunities Fund | 5.0 | - | - | - |
ICE BofA Global Corporate & High Yield Index | 6.2 | - | - | - |
Nombre d’actifs | 30 | |||
Rendement à l’échéance | 4,8 % | |||
Durée modifiée | 1.1 years |
Sector Weights
Portfolio
Automotive
Banking
Basic Industry
Capital Goods
Consumer Goods
Énergie
Financial Services
Healthcare
Insurance
Media
Retail
Technology & Electronics
Cash and Cash Equivalents
Pondération par type d’actif
Portefeuille
Entreprises
Cash and Cash Equivalents
Pondérations régionales
Portefeuille
Canada
Europe E.x. U.K.
États-Unis
Cash and Cash Equivalents
Cotes de crédit (%)
Portfolio
D
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Clause de non-responsabilité