Fonds international de grandes capitalisations Mawer | Gestion de placements Mawer Ltée

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Fonds international de grandes capitalisations Mawer

Au 30 June 2026

Cote Morningstar™

(au 30 June 2026)

Gestionnaires du fonds:

Jim Hall, CFA, MBA

David Ragan, CFA

Date de création de la série:

29 May 2020

Valeur de l’actif net du fonds:

131,80 $ million

Valeur de l’actif net du fonds (Série F):

6,50 $ million

Valeur de l’actif net par action:

16,92 $

Admissibilité au REER:

Oui

Ratio des frais de gestion^* :

1,40 % (au 30 June 2026)

Ratio des frais d’opération^†:

0,04 % (au 30 June 2026)

Code du fonds:

MAW170

Rendement

Documents sur le fonds

Prix

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de grandes sociétés situées dans des pays développés à lʼextérieur du Canada et des États-Unis, principalement en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO). Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.

Stratégie d’investissement

Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.

Actifs principaux

Actifs principaux	Pondération (%)
ASML Holding NV	3.3
DBS Group Holdings Ltd	3.1
Cash and Cash Equivalents	2.4
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.4
Tokyo Electron Ltd	2.4
Roche Holding AG	2.4
Iberdrola SA	2.2
InterContinental Hotels Group PLC	2.0
BAE Systems PLC	2.0
Intesa Sanpaolo SpA	1.9
Air Liquide SA	1.9
Shell PLC ADR	1.9
AIB Group PLC	1.9
Sandvik AB	1.9
DNB Bank ASA	1.9
NatWest Group PLC	1.8
Assa Abloy AB	1.7
Hitachi Ltd	1.7
ITOCHU Corp	1.7
Hoya Corp	1.6
Techtronic Industries Co Ltd	1.6
Schneider Electric SE	1.6
Compass Group PLC	1.5
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.5
FinecoBank Banca Fineco SpA	1.5

Rendement net^‡

au March 31, 2026

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Mawer EAFE Large Cap Fund	14.5	13.8	7.8	-
MSCI EAFE Index (net)	25.0	19.2	12.1	-
Cote Morningstar™	2	2	3	-
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar	678	601	559	-
Nombre d’actifs^§				79
Nombre de pays				18

Pondération sectorielle

Portefeuille

Indice MSCI EAEO (net)

Services de communication

Consommation discrétionnaire

Consommation de base

Énergie

Finance

Soins de santé

Industrie

Technologie de l’information

Matériaux de base

Immobilier

Services publics

Cash and Cash Equivalents

1.6

3.8

4.4

8.2

6.0

6.7

1.9

3.3

21.3

25.1

11.0

10.4

30.4

18.9

12.1

6.0

0.0

1.6

2.8

3.9

2.4

0.0

Pondérations régionales

Portefeuille

Indice MSCI EAEO (net)

Asie-Pacifique Ex. Japon

Liquidités

Europe Ex. U.K.

Japon

Moyen-Orient/Afrique

Royaume-Uni

États-Unis

6.3

10.1

2.4

0.0

52.1

51.0

18.5

23.5

0.1

1.1

19.4

14.3

1.2

0.0

Clause de non-responsabilité

^* Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,10 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,40 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,40 %. Comme il s’agit d’une nouvelle série, les frais de négociation ne sont pas encore disponibles.

^† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.

^‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

^§ Participations hors liquidités.