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Fonds international de grandes capitalisations Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Gestionnaires du fonds:
David Ragan, CFA
Jim Hall, CFA, MBA
Date de création de la série:
29 May 2020
Valeur de l’actif net du fonds:
120,40 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
7,70 $ million
Valeur de l’actif net par action:
15,09 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1.40% (au 31 Dec 2024)
Ratio des frais d’opération†:
0.08% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW170
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de grandes sociétés situées dans des pays développés à lʼextérieur du Canada et des États-Unis, principalement en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO). Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Cash and Cash Equivalents4.8
BAE Systems PLC3.2
DBS Group Holdings Ltd2.8
Rheinmetall AG2.6
Deutsche Boerse AG2.3
Wolters Kluwer NV2.3
RELX PLC2.3
Iberdrola SA2.3
Koninklijke Ahold Delhaize NV2.3
Roche Holding AG2.2
Hitachi Ltd2.1
Compass Group PLC2.0
Air Liquide SA2.0
DNB Bank ASA1.9
Chugai Pharmaceutical Co Ltd1.9
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1.9
Haleon PLC1.9
KDDI Corp1.7
ASML Holding NV1.7
Lonza Group AG1.6
Publicis Groupe SA1.6
Halma PLC1.6
Bureau Veritas SA1.5
Assa Abloy AB1.5
InterContinental Hotels Group PLC1.5
Rendement net‡
au June 30, 2025
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer EAFE Large Cap Fund15.315.58.5-
MSCI EAFE Index (net)17.418.211.2-
Cote Morningstar™
2
2
0
0
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
650
597
0
0
Nombre d’actifs§69
Nombre de pays17
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice MSCI EAEO (net)
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
Cash and Cash Equivalents
3.3
5.4
4.3
9.8
6.2
8.0
0.0
3.2
20.0
23.8
12.7
11.2
34.0
19.0
9.4
8.5
2.9
5.6
0.0
1.9
2.3
3.5
4.8
0.0
Pondérations régionales
Portefeuille
Indice MSCI EAEO (net)
Asie-Pacifique Ex. Japon
Liquidités
Europe Ex. U.K.
Japon
Moyen-Orient/Afrique
Royaume-Uni
États-Unis
3.9
10.8
4.8
0.0
55.3
51.8
14.4
21.8
1.4
1.0
18.6
14.6
1.5
0.0
Clause de non-responsabilité
* Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,10 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,40 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,40 %. Comme il s’agit d’une nouvelle série, les frais de négociation ne sont pas encore disponibles.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Participations hors liquidités.
‖ Date de création du Fonds international de grandes capitalisations Mawer, série A : 29 mai 2020.