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Fonds d’actions mondiales Mawer
Au 30 June 2026
Cote Morningstar™
(au 30 June 2026)
Gestionnaires du fonds:
David Ragan, CFA
Manar Hassan-Agha, CFA
Paul Moroz, CFA
Date de création de la série:
22 Oct 2009
Valeur de l’actif net du fonds:
4 991,00 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
719,50 $ million
Valeur de l’actif net par action:
49,96 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1,34 % (au 30 June 2026)
Ratio des frais d’opération†:
0,12 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW120
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit dans des actions provenant de sociétés du monde entier. Le gestionnaire allouera le capital aux meilleures occasions dʼinvestissement mondiales, qui peuvent inclure des sociétés à petite et à grande capitalisation. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.8
Alphabet Inc4.9
SK hynix Inc4.8
Amazon.com Inc3.5
NVIDIA Corp3.4
Microsoft Corp3.3
Visa Inc3.1
Cash and Cash Equivalents2.9
Berkshire Hathaway Inc2.5
Meta Platforms Inc2.3
Shell PLC ADR2.2
Wells Fargo & Co2.1
Marsh & McLennan Cos Inc1.9
Roche Holding AG1.9
Bunzl PLC1.8
Tencent Holdings Ltd1.7
Cencora Inc1.7
Orkla ASA1.6
Northrop Grumman Corp1.6
JPMorgan Chase & Co1.6
Waters Corp1.6
MediaTek Inc1.5
KDDI Corp1.4
DNB Bank ASA1.4
Kioxia Holdings Corp1.4
Rendement net‡
au March 31, 2026
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Equity Fund13.48.16.79.7
Global Equity Benchmark28.622.514.013.7
Cote Morningstar™
2
1
2
3
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1878
1665
1396
822
Nombre d’actifs§85
Nombre de pays18
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence des actions mondiales
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
Cash and Cash Equivalents
10.3
7.8
7.4
8.7
2.6
4.7
2.2
3.5
21.7
16.2
8.6
8.3
11.7
11.0
27.1
32.1
2.0
3.6
0.0
1.6
3.3
2.5
2.9
0.0
Pondérations régionales
Portefeuille
Indice de référence des actions mondiales
Asie-Pacifique Ex. Japon
Canada
Liquidités
Marchés émergents et frontières
Europe Ex. U.K.
Japon
Amérique latine
Moyen-Orient/Afrique
Royaume-Uni
États-Unis
18.2
12.3
1.1
2.9
2.9
0.0
17.3
12.2
16.6
11.1
4.5
5.0
0.0
0.8
0.0
1.2
8.9
3.0
47.8
63.6
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Participations hors liquidités.