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Fonds équilibré mondial Mawer
Au 30 June 2025
Cote Morningstar™
(au Dec 31, 2024)
Gestionnaires du fonds:
Steven Visscher, CFA
Greg Peterson, CFA
Date de création de la série:
28 Jun 2013
Valeur de l’actif net du fonds:
1 047,00 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
552,90 $ million
Valeur de l’actif net par action:
20,25 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1.09% (au 31 Dec 2024)
Ratio des frais d’opération†:
0.01% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW130
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Répartition des actifs‖

Actions mondiales
62,8 %
Obligations canadiennes
32,0 %
Espèces et quasi-espèces
5,2 %
Actifs principaux‖
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Canadian Bond Fund Series O32.0
Cash and Cash Equivalents5.2
Publicis Groupe SA3.4
Microsoft Corp3.2
Marsh & McLennan Cos Inc2.8
Booking Holdings Inc2.7
Alimentation Couche-Tard Inc2.2
Alphabet Inc2.2
CGI Inc2.0
Wolters Kluwer NV2.0
Berkshire Hathaway Inc1.9
Amazon.com Inc1.9
Roche Holding AG1.6
Meta Platforms Inc1.6
Bayerische Motoren Werke AG1.6
KDDI Corp1.6
Aon PLC1.6
Admiral Group PLC1.5
Visa Inc1.5
FTI Consulting Inc1.4
Novo Nordisk A/S1.3
CDW Corp/DE1.3
L'Oreal SA1.2
Northrop Grumman Corp1.2
Orkla ASA1.1
Rendement net‡
au June 30, 2025
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Balanced Fund1.57.74.86.2
Internal Global Balanced Benchmark††12.113.47.97.4
Cote Morningstar™
1
2
1
4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1180
1103
916
532
Nombre d’actifs§,‖57
Nombre de pays§,14
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale[††]
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
16.1
8.6
15.9
10.4
10.4
5.8
0.0
3.6
20.1
17.8
7.6
8.9
14.9
10.9
15.0
25.9
0.1
3.5
0.0
2.0
0.0
2.6
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
‖ Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.
** Création du Fonds équilibré mondial Mawer, série A : 28 juin 2013.
†† Voir l’historique des indices de référence.