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Fonds équilibré mondial Mawer
Au 30 September 2026
Cote Morningstar™
(au 30 June 2026)
Gestionnaires du fonds:
Steven Visscher, CFA
Greg Peterson, CFA
Date de création de la série:
31 Dec 2013
Valeur de l’actif net du fonds:
628,50 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série F):
291,20 $ million
Valeur de l’actif net par action:
21,97 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
1,14 % (au 30 June 2026)
Ratio des frais d’opération†:
0,07 % (au 30 June 2026)
Code du fonds:
MAW130
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Répartition des actifs‖

Actions mondiales
61,4 %
Obligations canadiennes
35,6 %
Espèces et quasi-espèces
3,1 %
Actifs principaux‖
Actifs principauxPondération (%)
Mawer Canadian Bond Fund Series O29.3
Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O6.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.7
Cash and Cash Equivalents3.1
Alphabet Inc2.8
Microsoft Corp2.7
NVIDIA Corp2.7
Amazon.com Inc2.5
Visa Inc2.0
SK hynix Inc1.9
Meta Platforms Inc1.8
Shell PLC ADR1.6
Berkshire Hathaway Inc1.5
Wells Fargo & Co1.3
Cencora Inc1.2
Marsh & McLennan Cos Inc1.1
Roche Holding AG1.1
Tencent Holdings Ltd1.1
Waters Corp1.1
Bunzl PLC1.1
MediaTek Inc1.0
JPMorgan Chase & Co1.0
Orkla ASA1.0
DNB Bank ASA0.9
Northrop Grumman Corp0.9
Rendement net‡
au March 31, 2026
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Global Balanced Fund7.77.54.36.4
Internal Global Balanced Benchmark10.915.98.78.4
Cote Morningstar™
2
1
1
2
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
1114
1022
898
603
Nombre d’actifs§,‖92
Nombre de pays§,18
Pondération sectorielle
Portefeuille
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Finance
Soins de santé
Industrie
Technologie de l’information
Matériaux de base
Immobilier
Services publics
10.4
8.0
7.1
8.2
2.4
4.5
2.6
4.0
22.6
16.2
9.2
8.4
14.2
10.3
26.0
33.2
2.4
3.5
0.0
1.4
3.3
2.2
Clause de non-responsabilité
* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
§ Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
‖ Exposition au niveau du fonds.
Exposition au niveau du titre.